Технический анализ – это метод анализа финансовых рынков, таких как акции, криптовалюта , форекс (валютный рынок), товары и другие, с использованием графиков, показателей и других инструментов, которые помогают определить направление ценовых движений в прошлом, настоящем и будущем. Технический анализ основывается на предположении, что цены активов отражают все имеющиеся на рынке информации и что исторические цены и объемы могут использоваться для прогнозирования будущих цен.
Основные принципы технического анализа.
- Исторические цены повторяются: Технические аналитики считают, что цены активов имеют тенденцию повторяться в определенных паттернах и трендах. Анализ этих паттернов может помочь прогнозировать будущие ценовые движения.
- Торговый объем имеет значение: Технический анализ учитывает объем торгов, то есть количество активов, купленных или проданных на рынке. Изменения объема могут давать сигналы о том, что происходит на рынке и каково настроение трейдеров.
- Тенденции можно идентифицировать: Технический анализ стремится идентифицировать тенденции на рынке, такие как восходящий тренд (когда цены растут), нисходящий тренд (когда цены падают) или боковой тренд (когда цены колеблются в узком диапазоне).
- Использование графиков и индикаторов: Технический анализ использует графики цен и объемов для визуализации ценовых данных. Он также включает использование технических индикаторов, таких как скользящие средние, стохастический осциллятор, относительная сила и других инструментов, чтобы помочь идентифицировать сигналы покупки или продажи.
Цель технического анализа – определение оптимального времени для покупки или продажи активов на основе анализа исторических ценовых данных и объемов торгов. Однако следует отметить, что технический анализ имеет свои ограничения и не является универсальным инструментом для прогнозирования рынков. Он основан на предположении, что исторические цены и объемы могут предсказывать будущие цены, но это предположение не всегда справедливо, так как рынки могут быть подвержены множеству фундаментальных, экономических, геополитических и других факторов, которые могут повлиять на цены активов.
Технический анализ также имеет свои критики, которые указывают на его недостатки, такие как возможность восприятия паттернов и сигналов как случайных, субъективность в интерпретации графиков и индикаторов, а также ограниченность в предсказательной способности.
Несмотря на ограничения, технический анализ широко используется трейдерами и инвесторами во всем мире как один из инструментов для принятия решений о торговле на финансовых рынках. Он может быть полезным инструментом при использовании в сочетании с другими аналитическими методами и подходами к анализу рынков. Важно помнить, что перед принятием решений о торговле на основе технического анализа необходимо тщательно оценить риски и учитывать другие факторы, влияющие на рынок.
Что такое тренд и как его определять?
Тренд – это однонаправленное движение цен на рынке в определенном временном интервале. Цены могут двигаться вверх, вниз или оставаться боковыми, образуя таким образом восходящий, нисходящий или боковой (флет) тренды.
- Восходящий тренд характеризуется ростом цен в определенный промежуток времени. В таком тренде каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего, указывая на стабильный рост цен.
- Нисходящий тренд, напротив, показывает падение цен. В таком тренде каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего, указывая на стабильное снижение цен.
- Боковой тренд, также известный как флет, характеризуется отсутствием четкого направления цен. Минимумы и максимумы находятся на одном уровне, указывая на отсутствие движения цен в определенном направлении.
Для определения направления тренда, технический аналитик может провести линию через максимумы или минимумы на графике. Для этого можно воспользоваться инструментом “Трендовая линия” на панели “Графические инструменты”. Для проведения трендовой линии, необходимо выбрать две или более значимых точек минимумов/максимумов на графике и провести линию через них.
Чем больше точек используется для построения трендовой линии, тем более надежным и сильным считается тренд. Правильное определение тренда может быть полезным инструментом для торговли на рынке Форекс и помочь трейдеру в принятии решений о покупке или продаже валютных пар.
Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге.
В основе любого рынка лежат взаимодействие спроса и предложения на активы. Эти два фактора влияют на формирование цен и определяют динамику рынка. Если спрос на актив превышает предложение, цены растут, и наоборот – если предложение превышает спрос, цены снижаются.
Технический анализ рынка использует концепцию спроса и предложения для определения уровней поддержки и сопротивления. Уровень поддержки представляет собой уровень цены, который всегда расположен ниже текущего уровня рыночной цены, и который предотвращает его дальнейшее снижение. На уровне поддержки покупатели доминируют, а продавцы уходят на задний план. Когда цены приближаются к уровню поддержки, их падение замедляется, а затем начинается рост. Именно на этом уровне рекомендуется открывать длинные позиции (позиции на покупку) и закрывать короткие позиции (позиции на продажу).
Уровень сопротивления находится выше текущей рыночной цены и представляет собой уровень, который сдерживает дальнейший рост цены. Когда цена приближается к уровню сопротивления, активность продавцов на рынке увеличивается, а спрос слабеет. Это препятствует дальнейшему росту цены, и она не может подняться выше уровня сопротивления. На этом уровне рекомендуется открывать короткие позиции и закрывать длинные позиции.
На графике уровни поддержки и сопротивления отображаются горизонтальными линиями, проведенными через точки, где наблюдается разворот цены. Для того чтобы нанести на график уровни поддержки, необходимо найти две минимальные точки цены (где цена начинает расти) и соединить их горизонтальной линией. Уровни сопротивления наносятся аналогичным образом, только линия проводится через максимальные точки цен (где цена начинает снижаться).
Виды индикаторов в трейдинге.
Технический анализ, помимо ручного, также может быть проведен с использованием специальных индикаторов, которые помогают трейдеру анализировать рынок в поисках трендов, зон перекупленности и перепроданности, объемов торгов и возможных разворотов. Однако, для трейдера не требуется расчетов, так как индикаторы основаны на формулах, по которым происходит автоматический расчет. Все индикаторы делятся на две основные группы: трендовые и осцилляторы.
Трендовые индикаторы используются для выявления общей направленности рынка. Они строятся на основе ценового графика. Один из наиболее популярных трендовых индикаторов – это скользящая средняя (MA).
Скользящая средняя (moving average, MA) – это индикатор, который показывает среднее значение цен за определенный период времени. Графически он представляет собой линию, которая меняет свое направление в зависимости от тренда на рынке. Основная задача скользящей средней – определить направление тренда.
Как определить направление тренда с помощью скользящей средней? Если цена находится ниже скользящей средней, то это может указывать на нисходящий тренд, а если выше – на восходящий тренд. Когда цена пересекает линию скользящей средней, это может свидетельствовать о возможном развороте тренда. Сила тренда может быть определена по углу наклона скользящей средней: чем он выше, тем сильнее тренд.
На основе скользящей средней было разработано множество индикаторов, и одним из таких является индикатор полосы Боллинджера. Он состоит из трех линий: средней линии – это скользящая средняя, и нижней и верхней линий, которые определяют уровни, на которых цена считается низкой или высокой относительно скользящей средней. Полосы Боллинджера помогают определить уровень волатильности на рынке. Если полосы сужаются, это указывает на низкую волатильность. Обычно после сужения полос следуют сильные изменения в динамике цен, и полосы снова начинают расширяться. Широкий диапазон полос Боллинджера говорит о высокой волатильности и наличии трендового движения.
С помощью полос Боллинджера можно определить направление тренда:
- Восходящий тренд – если цена находится в верхней полосе канала (выше скользящей средней) и пересекает скользящую среднюю снизу вверх, это может быть сигнал для покупок.
- Нисходящий тренд – если цена находится в нижней полосе канала (ниже скользящей средней) и пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это может быть сигнал для продаж.
Осцилляторы – это инструменты, которые приходят на помощь трейдерам, когда на рынке отсутствует явный тренд. Они отображаются в виде кривых, построенных под графиком, и позволяют более точно определить уровни перекупленности и перепроданности. Среди известных осцилляторов можно выделить Стохастический осциллятор и MACD.
Различные осцилляторы можно посмотреть на TradingView в соответствующем разделе сайта.
Стохастический осциллятор состоит из двух линий – быстрой %K и медленной %D. Линия %K изображается непрерывной линией, в то время как линия %D – пунктирной. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов, причем в торговой платформе MetaTrader 4 установлены уровни 80 и 20 по умолчанию.
Если линия индикатора опускается ниже 20, это говорит о перепроданности рынка, что может быть сигналом к покупкам. В случае, когда линия поднимается выше 80, рынок находится в зоне перекупленности, что может стать сигналом к рассмотрению продаж. Таким образом, Стохастический осциллятор позволяет трейдерам более точно определить моменты входа и выхода из рынка, основываясь на уровнях перекупленности и перепроданности.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который расшифровывается как схождение/расхождение скользящих средних, представлен в MetaTrader 4 в виде гистограммы и сигнальной линии, идущей вдоль гистограммы. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне (ниже нулевой линии) и ниже сигнальной линии, это указывает на развитие “медвежьих” настроений и подает сигнал на продажу. Однако, если гистограмма MACD перешла в положительную зону и закрепилась выше сигнальной линии, это может свидетельствовать о восходящем тренде на рынке.
Если статья оказалась полезной для Вас, угостите автора чашечкой кофе, чтоб были силы на новый контент =)
